工作总结通常需要在一定的时间间隔内完成如每月、每季度或每年，工作总结可以帮助我们提高专业声誉，通过分享经验来树立自己在领域中的权威性，下面是大学生范文网小编为您分享的120财务工作总结精选8篇，感谢您的参阅。
120财务工作总结篇1
一年来，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下。
一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为******万元（含贴现****万元），比年初增加****万元；不良贷款余额为****万元（不含抵债资产），比本资料权属优习网严禁复制剽窃年初下降****万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*％下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元；不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。
二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为******元，其中：各项垫支费用*****，购买的低值易耗品费用为*****元，各种修理费用为******元，营业外支出为****元，其他各项费用为*****元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为***万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券****万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
四、申请发行专项中央银行票据**万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[xx]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[xx]181号）、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发[##]4号）文件精神，一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经**银监分局批准后，一边请**会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金****万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。
2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了*****等五个营业网点，组织全辖**个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期本资料权属优习网严禁复制剽窃整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。
4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。
120财务工作总结篇2
20xx年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：
一、材料采购工作情况
8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为争取了优惠条件，有效减少采购成本。
（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
（2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
（1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
（2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡等，更加紧密联系两个部门。
（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为节省采购成本
120财务工作总结篇3
本学期的工作很快结束了，在教体局和学校领导的大力支持下，我校后勤工作人员紧密配合，以提高办学效益，改善办学条件，增强保障能力为宗旨，以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费,教学所需，文明高效”的服务原则，紧紧围绕学校教育、教学工作为主题，以配角意识、服务意识的思想，完善后勤保障工作，力求把各项工作做到实处，落实到实处，提高后勤工作的服务水平和服务质量，尽力谋取综合效益，扎实稳妥地推进了各项工作的进程，取得了较为突出的成绩。达到校长放心、师生满意的效果，促进学校健康良好的发展。
一、抓管理 为学校做好保障工作
后勤工作必须服务于学校大局和各项教育教学中心工作，因此我们后勤各部门的工作人员都能从学校整体工作出发，认真学习学校工作计划，听取建议，主动配合其他领导做好学校的各项工作。学校工作的好与坏折射出学校后勤综合管理的好坏，反映在学校财务工作、校产管理、食堂、学生住宿等多方面。这些工作细致到位才能保障学校各项工作顺利进行。在财会管理方面：严把财务制度关，严格执行财经纪律，严格审核审查每一张票据，从严控制三公经费中的公务接待、公务用车（公务出国履行不涉及），严格报销培训费、会议费、差旅费的审核，严格大额购物支出的审批手续；严把收入关，认真做好了承包费、幼儿把包缴费、间餐费、病假人员工资、电费、绩效预留金的收缴工作；按照规定做好了资产入账工作，保证不流失。千方百计增收节资，避免浪费和资金流失。认真报送各种资料表册（业务工作群21个，相关工作基本上都在网上报送）。在资金问题上可花可不花的钱坚决不花，非花不可的钱尽量少花，采购物品货比三家，为学校节约每一分钱。为按时开学提供了保障。多年的总务工作实践告诉我们：有了教学工作，总务后勤工作才有服务对象，没有总务后勤工作，教学工作也难以开展，两者的关系是一个统一机体的两个部分，相互依存，相互促进，缺一不可。因此，我们充分认识到：总务工作虽不直接参与教学，但我们所做的一切细琐、繁杂的工作都是学校教育中的必不可少的，而且是十分重要的部门，在教育事业的发展中起着不可替代的重要作用，他们树立了为教学一线服务的思想，坚持“后勤工作必须服务于教学工作中心”的原则，处处严格要求自己，吃苦在前，享受在后，尽心尽力做好后勤服务工作。
二、注重学习 优化了队伍建设
坚持每周一的周末专题会议，及时安排学习职业道德等方面的规范要求;进行个人工作述职及下周工作安排;同时研讨工作中的问题，集思广益，采取最佳的解决方案，大大提高了工作效率。针对问题，及时总结，落实整改。
1、政治思想素质是灵魂，是我们开展和做好一切工作的基础和前提，领导、教职工重视后勤管理，尊重和理解后勤人员，这是学校管理的客观需要。在政治、工作、业务、生活上关怀他们，一视同仁。
2、无私的奉献精神，后勤人员要正确认识后勤工作在学校中的地位和作用，明确学校的各项工作只有分工不同，没有高低贵贱之分，为培养人才的一切劳动都是高尚的，光荣的。学校后勤工作摊子大，任务重，困难多，而服务对象往往又是要求高，体谅少。后勤人员虽然整天辛辛苦苦，忙忙碌碌，还是“众口难调”。后勤人员应当具备任劳任怨、埋头苦干、勤勤恳恳，甘当无名英雄的精神。后勤工作中，责任感、事业心、工作热情、奉献精神是十分重要的。
三、规范操作 优化管理
一是各类票据办理规范，严格按规定程序操作；二是物资采购坚持了大额申报制度，一般购物实行专人购买，保管签字，规范了采购行为。三是坚持了两周一次的食堂卫生大整治，认真做好督促每天的打扫、保洁、消毒杀菌工作，强化了食堂工作人员着装佩证和规范操作，保证了食堂食品卫生。四是在食堂管理方面：我们除了抓好卫生防疫外，更重视提高服务质量。由于吃饭的人数多，众口难调。家长对食堂的要求高，家长的想法也是五花八门，有时很难达到个别家长的满意，针对这些问题食堂的员工认真确定每天食谱，尽量满足师生的口味，我们的原则是：只要师生们吃得好，喝得好，我们就很高兴，心思也就没有白费。同时继续实行食品留样制度，专人负责，每月对食堂进行一次满意度测评，满意度80%以上。学校领导轮流在校生食堂与学生一道就餐，督促食堂提高办堂水平。五是规范了学校卫生管理，严格执行定期消毒制度，专人负责每周五的全校消毒工作，确保卫生安全无事故发生。
四、建立健全规章制度及安全预案
首先规范制定了后勤人员的绩效考核制度、食堂饭菜实行行政值周培餐理制度、公物损坏维修等制度。
为贯彻“以人为本”的理念，遵循“安全第一、预防为主”的基本方针，为切实保障广大师生和学校财产的安全，学校派专人负责安全工作。为提高师生在遭遇重大突发事件或自然灾害时的应对能力，我们制定了教学楼紧急事故疏散预案、消防应急预案、学生宿舍楼安全应急预案、学生活动安全应急预案等预案、食品安全应急预案、并进行了相应的演练，提高了认识、明确了职责、统一了思想。
本着安全第一、预防为主的原则，教育员工思想上高度重视，制定了专门的安全制度，明确了各人的安全责任。与工作人员及相关部门签定了安全责任书，要求工作人员思想上重视、工作中注意，及时检查维修，及时排除一切不安全因素。学校安全工作做得如何，将直接关系师生身心健康乃至生命安全的大事，关系到学校教育、教学工作的正常开展。为此，后勤部门在本学期继续抓紧了这方面的工作，具体抓以下方面。
1、校园内所有的电源线进行检测，是否漏电。教室内的开关、电扇全部进行检查，是否存在不安全隐患。
2、校园内活动场所定期进行安全检查。
3、在食堂管理方面：由安全管理员按照我们的管理制度进行单独管理。本期开始实行领导培餐制。
4、努力为学校创建安全文明校园而认真工作，做好安全预案，和安全月报、季报工作。
五、加强校产管理，提高使用率
学校后勤管理不但要重视开源，而且更应注意节流，勤俭办学是学校后勤工作的基本方针。千方百计争取上级教育经费拨款。提高已有经费的使用效益。这就是要求一方面计划用钱，真正把钱用在刀刃上，另一方面必须重视节约物力，做好校产的保管，维修工作，大力提高校产的使用率，延长校产的使用年限，加速校产使用的周转率。管理好校产必须建立和健全各种财产管理的责任制。我校所有校产都建立账卡或登记簿，分门别类登记造册，进出库均应严格执行制度，做到手续完备，帐目清楚，账物相符，杜绝浪费现象的发生。
成绩的取得归功于学校领导的直接指导，全体同事的积极协助、通力合作。在取得成绩的同时，我们也认识到工作中还存在着不足之处，对这些不足之处，我们将在今后的工作中加以克服。
120财务工作总结篇4
今年的工作能够分以下三个方面：
一、财务核算与管理工作
1、作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情景下，大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，二、费用成本方面的管理
1、在原先的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供给参考依据。
2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、会计基础工作
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，总结，按说，我们每个追求提高的人，免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，经过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我明白了我自我的事情，我也明白了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，仅有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大问题。
120财务工作总结篇5
不知不觉加入到xx房产这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xxx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
120财务工作总结篇6
一、xx 年度工作总结
(一)、财务管理工作
1.财务决算：xx 年 1 月组织了全区所有医疗卫生单位， 对 xx 年卫生年报、财政年报、工资年报进行集中编报，对各 单位的数据进行了审核汇总后上报。
年报数据做到了真实、 准确、 及时、完整，得到了上级卫生主管部门及同级财政部门的认可。
2、财务预算：为积极稳妥地推进我区基层医疗卫生机构综合改 革工作，保障基层医疗卫生机构正常运行。xx 年 3 月开始，按照 省市文件精神和浦口区实际情况，与财政部门沟通协调，共同制定了 浦口区基层社区卫生服务中心和服务站的财政补助暂行办法。xx 年核定社区卫生服务中心收支差额预算总额 3156.41 万元， 服务站收 支差额预算总额 238.43 万元，同时按照财政部门要求，提前做好啦 20xx 年度基层医疗卫生机构收支差额概算工作。
xx 年 11 月按照财 政部门规定，开展了 20xx 年度预算编制工作。我们组织了直属医疗 卫生单位认真学习了 20xx 年度预算编制要求， 针对 xx 年预算执行 过程中出现的情况，与财政积极沟通，与业务科室和直属单位积极联 动，及时调整预算项目，对预算金额进行增补，对各单位编报的预算 项目、预算金额进行了审核，及时完成录入上报。
3 经费保障和财务管理：按照年初预算及时拨付各项卫生 事业正常经费和专项经费，并根据各单位的工作进度，积极与财 政部门沟通协调，及时组织专项经费的追加与拨付。为直属单位 和基层医疗机构下拨了正常经费、公共卫生经费、收支差额预算 财政补助和其他专项经费等。
4、财务制度与会计制度改革：随着医疗卫生事业的发展和 新医改工作的推进，为了落实财政部、卫生部颁布的《基层医疗 卫生机构财务制度》 、 《基层医疗卫生机构会计制度》和《医院财 务制度>、 《医院会计制度》 ，我们组织各单位财务人员对新制度 进行学习培训，对财务软件系统进行了改进维护，规范了财务核 算，加强了财务管理工作。xx 年 1 月开始，公立医院正式实 行了新的财务和会计制度。
我科室专门抽调人员从事公立医院财 务会计制度改革工作， 组织了三家公立医院财务人员前往市级医 院学习成本核算、软件运用等经验。截至目前，三家公立医院新 医院制度下的财务核算软件和科室成本管理工作已基本完成， 为 明年公立医院管理体制改革做好了前期准备。
(二) 、审计工作
1、 根据市卫生局 《二 o 一一二度南京市卫生审计工作意见》 和区审计局《浦口区 xx 年度内部审计工作指导计划》 ，结合我 区卫生工作实际，在年初下发了《二 o 一二浦口区卫生审计工作意见》浦卫发(xx)28 号，并按照文件要求积极推进各项审计工作。
2、xx 年 7 月开始，完成了对区卫校校长祝云霞同志和卫生 监督所梅浩波同志进行了离任审计，出具了审计报告，针对审计中发 现的一些问题，在报告中出具了相应的审计意见和建议，并对存在问 题的整改进行了跟踪审计。
3、xx 年 7 月，为了配合财政部门对事业单位绩效工资补发 情况调查，我科室配合财政部门委托的会计事务所对各家事业单位 20xx 年至 xx 年人员收入情况进行了专项审计。
4、系统内部工程审计：截至 12 月中旬对直属单位 4 项维修装 饰工程委托中介机构进行了工程决算审计， 工程送审金额 100.26 万， 核减金额 11.34 万，核减率达 11.31%，为直属单位的资金节约做出 了有力的保障。
5、协助区审计局做好柯长发同志离任审计工作;组织开展了疾 控中心 xx 年全球基金项目收支专项审计;协助做好区红十字会 20xx-xx 年三年收支审计工作，向省红十字会申请办理捐款企业税 收减免抵扣手续。
(三)稳定价格及治乱减负工作
1、稳定价格和治乱减负工作目标分解：根据区政府文件精神， 结合卫生系统工作的实际情况，四月份印发了《关于组织实施卫生系 统 xx 年稳定价格和治乱减负目标责任制的通知》浦卫发(xx) 16 号文件，就稳定价格、治乱减负和收费管理的目标任务做了具体 分解，并制定了百分考核标准和办法，同时，将上述有关内容纳入 xx 年浦口区卫生事业奋斗目标范围，局长与各单位行政一把手签 订了责任书，明确了职责。
2、完成收费年检：根据区物价局的布置，我局于 3 月 22 日组 织了卫生系统 19 个收费单位集中在卫生局对 xx 年度收费情况进行 了自查和审核，各单位按照要求认真自查并填写各种年检报表。经物 价局复审，xx 年度我系统收费执行情况达 95 分以上，收费年检和 收费年检合格率全部达 100%，得到了物价主管部门的好评，完成了 xx 年度收费年检工作。
3、根据省市有关文件精神要求，我区所有基层医疗卫生机构于 xx 年 7 月 1 日起实行一般诊疗费项目，将现有的挂号费、诊查费、 注射费(含静脉输液费，不含药品费)以及药事服务成本合并为一般 诊疗费。为了严格执行相关规定，我科室于 7 月上旬配合物价部门对 全区 11 家社区卫生服务中心的一般诊疗费执行情况进行了专项检 查。通过检查，目前我区所有社区卫生服务中心已全部执行了一般诊 疗费项目，极大的减轻了老百姓的看病负担。
4、全区各级医疗单位认真贯彻落实省、市政府关于取消、降低 医疗服务项目收费标准和实施收费减免的各项政策规定， 规范医疗服 务行为，杜绝过度检查、过度治疗，努力降低医疗成本、减轻患者负 担。对低保对象、优抚对象凭证件在全区惠民医院就医，享受惠民医 疗的优惠待遇。截止 xx 年 11 月底，对惠民、优抚、低保、失业对 象共减免收费 223.19 万元，其中浦口区中心医院 192.70 万元，浦口 医院 12.66 万元，疾控中心 17.83 万元。
(四)其他财务工作
1、设备采购和招投标：按照省对农村基层医疗单位设备配备计 划，省厅对星甸社区卫生服务中心配置医疗设备 62.76 万元。组织了 市卫生局对农村基层医疗单位设备配备，给 家卫生院共配置设备万元。与区采购中心合作，开展了基层医疗单位设备集中招标工作， 采购了 3 台 dr,目前正在安装调试。11 月，按照区政府要求，组织了 120 急救中心急救车辆和车载设备招标工作，共招标急救车辆 2 辆计 64 万元，车载急救设备 36 万元，合计 100 万元。根据各单位报告并 按照局领导的批示， 与局监察室共同组织参与了直属单位的各项维修 项目和医疗设备的采购招标工作。
2、国有资产管理：按照区纪委文件要求，6 月开始，在全系统 机关事业单位和社会团体开展了国有资产、股权等情况清理登记工 作。我科室严格制定实施方案，精心准备资料、积极动员部署、认真 学习培训，顺利完成了自查上报工作。并且通过了区纪委、监察、财 政部门对我系统的现场审查核实工作。目前正在配合财政、房产、物 价等部门做好后续的权属证明办理工作。
3、协议供货产品网上竞价采购:按照区政府要求，9 月 1 日开 始在系统内机关事业单位中开展了 16 类协议供货产品网上竞价采购 工作。
截至目前， 各单位共采购办公设备 42 批次， 预算采购金额 90.23 万元，实际中标金额 74.84 万元，节约率 17.05%。通过网上竞价采 购工作的推进，规范了采购行为，堵塞了漏洞，降低了采购成本，提 高了工作效率。
4、 重点工程建设资金保障
积极配合国资集团， 准备各项资料， 及时上报各项报表，目前已取得光大银行贷款 3.15 亿元，远东国际 租赁有限公司贷款 7000 万元，为全系统各项重点工程的顺利融资做 出保障。
5、卫生统计：按照统计部门要求及时的报送了劳动工资季报、 年报，组织了系统内所有统计人员开展继续教育工作。
6、完成了各级部门与领导安排的其他工作。
二、新的一年工作安排新的一年，配合好医改的推进仍然是工作的重点，我科室要树 立服务意识，为基层单位及相关职能科室提供优质的保障。主要工作 有以下几个方面
(一)公立医院运行体制改革：20xx 年是公立医院改革的关键 一年，我科室要在公立医院改革资金补助工作上与财政部门积极沟 通，依据改革文件精神依据，准确测算出各单位资金缺口，及时保障 补助资金到位。
继续推进公立医院的科室全成本核算工作及劳动工资 软件模块的运用，提升公立医院财务信息的服务能力。
(二)社区卫生管理体制改革：20xx 年，社区卫生管理体制将 上划，我科室要在核算中心资金收支两条线管理、国有资产管理，财 政补助资金保障等方面提前准备，做好预案，顺利完成社区卫生服务 中心的上划工作。
(三)重点工程资金保障：继续配合国资集团，准备各项材料， 测算各种数据，为各项融资的及时到位和重点工程加速推进做好准 备。
(四)国有资产管理：20xx 年 1 月开始在全系统各单位使用固 定资产财务管理模块， 向财政部门申请将基层社区卫生服务中心纳入 浦口区国有资产管理平台，提高资产管理能力，提升单位资产运营能 力。继续配合做好国有资产权属登记清理工作。
(五)其他各项财务管理：继续扎实做好各项基础财务管理工 作，提升财务管理的执行力，发挥财务管理的职能，提高财务分析能 力。
120财务工作总结篇7
转眼又到一年盘点时，在这一年的时候里，我能够精确践诺管帐职责和利用权限，当真进修国度财经政策、法律，熟悉财经轨制；自动钻研管帐交易，酷好本职工作，毋忝厥职，耿介奉公，严守职业操行，坚定原则，当真履行有关的管帐标准遵纪守法；以勤勤奋恳、谨小慎微的立场对待本职工作，在财务岗亭上阐扬了应有的效用。能够及时完本钱职工作；也及时结束了各项上级及带领安排的临时性工作；自动互助各基层单位及出纳的工作；自动参加上级及本单位构造的各项政治活动，进步了本身的政治思维本质。
工作中严厉考核一切开支凭据，及时结算记账，做到各项开支都符合法则，一切账目都明白精确。对经费的利用环境和存在题目，凡是向有关带领请教报告请教。及时式样财务状况表，并及时报告各单位主管带领，让各单位及时明白本单位的财务状况，为单位带领办理和决议计划供给根据。凡是与各单位资产办理员关联，查对各单位的巩固资产，做到账账符合、账实符合。
新年伊始，前任管帐褚大姐退休，我从头回到了管帐岗亭，固然是一名老管帐，但因为之前做的都是企业管帐，奇迹管帐对我来讲是一个新的范畴，甚么都得从零入手下手，这一年的工作中，凡是会碰到如许或那样的题目，我地点的三个单位的带领都赐与了我赞成和明白，邹主任和张管帐赐与了我很多忘我救助和热忱教导，为此我特别庆幸工作在一个联合互助的集体里，在此，我对赐与我救助和赞成的各位带领和同事深表谢意。
20xx年，留给我最深的记忆用一个字概括综合便是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零入手下手，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业管帐时，觉得奇迹管帐太大略了，就那么几个科目，不象企业管帐科目一大堆，等我本身深切进来时却觉奇迹管帐太过噜苏，比企业管帐繁复很多，特别是我们这类小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，管帐不但要做好管帐工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来讲企业分工比较细，管帐只要做好你本岗亭的工作就好，工作量在凡是的平常工作中一点一点地结束。奇迹单位管帐则临时性工作太多，差别的部分会要求你填报差别的报表，并且时效性比较强，这些报表不是大略的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作他人是看不到的，只有详细做工作的人才知此中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感触有点惊慌失措了。
xx月份一接办管帐工作，就面对着企业所得税汇算清缴工作，对付过去从不关心单位出入环境的我来讲，一入手下手真的毫无头绪，找资料，看帐本，明白企业所得税相干政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终究顺利地结束了所得税汇算清缴。在此进程中，因为企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收益xx万元也应当缴纳所得税xx万，这对付创收本就艰巨的冰川馆来讲无疑是落井下石，怎样办？我苦思幂想也找不到方法，只好告急于xx主任和张管帐，经过议定探讨，集体的伶俐奇妙地办理了这一坚苦。接着便是社保局的单位信息查对和社包管的换证工作，再便是社会保险的各项保险的基数核定工作，xx月份的住房公积金的基数核定工作，xx月份入手下手20xx年的部分预算工作，xx月份又入手下手公费医疗改革医疗保险基数的核定，特别医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们起码做了xx次反复工作，xx月份的20xx年度的预算调整工作，另有方才结束的奇迹单位工钱查看工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的根本工作，量大而噜苏，为了按时结束这些工作，同时为了不感化平常工作，只有加班加点做。
总的说来，这一年是富裕的一年，忙碌的一年，对管帐工作有了比较深入而详细的认识，我想有了本年一年的根本，来岁我的工作应当驾轻就熟很多。同时，经过议定这一年的工作，我深深地认识到进修的紧张性，作为一个财务人员，要有一颗进步心，要连续地用新知识、新充裕本身的脑筋。
120财务工作总结篇8
这x周的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。
下面我从个人实习意义及会对计工作的认识作以下总结：
一、良好的专业素质
作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为单位的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上单位发展的步伐，要不断地充实自己。我认识到专业课的重要性，使我有了动力，也对会计工作产生了兴趣，我决定回学校以后一定要努力学习专业知识。
1、学习好预算会计，掌握预算会计与企业会计的不同：
1）会计核算基础不同，预算会计为收付实现制，企业会计为权责发生制。
2）会计要素构成不同，预算会计包括：资产、负债、净资产、收入和支出，企业会计包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。
3）会计等式不同，预算会计为：资产=负债+净资产，企业会计为：资产=负债+所有者权益。
4）会计核算内容及方法有其特殊性，预算会计为：固定资产与固定基金对应，固定资产不计提折旧。对外投资与投资基金对应。对专用基金实行专款专用办法。不实行成本核算，即使有成本核算，也是内部成本核算。一般没有损益的核算。
2、学习会计电算化知识，熟练掌握用友软件，虽然xx软件在学校曾经学习过，比较熟悉，但与实际操作中的用友软件有一定的差别，学习得还不够系统与全面，仍需继续钻研与学习。
3、熟练掌握excel表格的功能。
4、熟悉和掌握电脑的基本知识和其他知识。
二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度
会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的`数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。实际工作与在学校学习的理论只是有很大的差距，应本着谦虚谨慎的学习态度认真求教，注重以后的实践学习。会计工作需要我们要认真仔细，有耐心。
三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力
会计部门是单位管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和各政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。
工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。要学会为人处事，接人待物，同时要知道相关的礼仪知识。要有团队精神，增强与人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。
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